2月2日基金净值:浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值10166
股市智者
2024-06-19 00:30:06
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本站消息,2月2日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.0376元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比151.15%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.79%。

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