本站消息,5月10日,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0635元,累计净值为1.0635元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.09%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为叶朝明、夏寅、胡哲妮,基金经理叶朝明于2021年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.25%。基金经理夏寅于2024年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.2%。基金经理胡哲妮于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.34%。
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